EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
198.25 | 41.24 | 157.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.14 | 21.42 | 2.72 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
2.40 | 0.42 | 1.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.46 | -4.47 | 4.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.21 | 0.00 | 2.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.02 | ||
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.08 | 3.78 | -0.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.65 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.84 | -0.27 | -2.58 |
ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.58 | 5.26 | 1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.54 | -1.68 | -2.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-253.05 | 13.60 | -266.65 |
สินทรัพย์ตามสัญญา
|
-5.27 | -2.47 | -2.80 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.15 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -0.54 | -1.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.98 | -1.13 | 37.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.20 | -0.32 | 27.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
31.97 | 78.22 | -46.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.60 | -5.26 | -1.35 |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 1.87 | -1.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.38 | -11.47 | -13.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.25 | 63.37 | -63.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
1.28 | ||
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.13 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.10 | -66.32 | 47.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.79 | 5.81 | -5.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-87.60 | -6.56 | -81.04 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
10.03 | 2.04 | 7.99 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
4.28 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-91.21 | -63.66 | -27.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
50.50 | 45.50 | 5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
113.46 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.98 | -10.07 | -20.91 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.50 | -12.45 | -0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.25 | -27.50 | -2.75 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.03 | -0.88 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.20 | -5.40 | 94.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.75 | -5.69 | 3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.66 | 130.33 | -22.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
105.91 | 124.64 | -18.73 |
การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.70 | 0.91 | -0.21 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.54 | 0.91 | -0.38 |