EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 78.41 110.71 -32.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.77 16.32 6.44
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.28 0.24 0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.30 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.27 -0.06 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.18 -0.02 3.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.32 0.36
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 -0.53 0.62
    ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.10 0.04 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.07 3.53 2.54
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -12.05 -18.86 6.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.31 -111.27 143.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 3.80 0.25 3.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.60 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.07 0.63 -10.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.78 37.52 -41.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 5.85 -9.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.10 -0.04
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 118.63 45.08 73.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.02 -3.53 -2.49
    รับดอกเบี้ย
    		 9.36 14.68 -5.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.29 -13.43 -3.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.68 42.80 61.88
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -123.91 -7.85 -116.06
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 0.00 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -93.00 -181.13 88.13
    		138.62 220.85 -82.23
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -226.34 -121.31 -105.03
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 -4.52
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 13.78 11.26 2.52
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.82 3.85 -1.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.20 0.30 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -101.82 1.88 -103.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -84.65 -5.37 -79.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 63.46 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.25 -21.97 -14.27
    เงินสดจ่ายคืนตามสัญญาเช่า
    		 -0.12 -0.17 0.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.20 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -0.20 0.00
    เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -45.83 -42.00 -3.83
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.52 -2.52 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.91 -72.03 -33.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -103.05 -27.35 -75.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 365.25 276.39 88.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 262.21 249.04 13.17
    การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.51 2.72 -2.22
    การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากประมาณการค่ารื้อถอน
    		 0.74 0.00