EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
110.71 | 88.93 | 21.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.32 | 15.33 | 1.00 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
0.24 | -0.34 | 0.58 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.74 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.46 | -0.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.53 | -0.72 | 0.19 |
ในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.04 | 0.06 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.53 | 4.06 | -0.53 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-18.86 | -8.85 | -10.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.27 | 58.88 | -170.15 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.25 | -2.51 | 2.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.27 | 0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.52 | -20.61 | 58.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.85 | -9.01 | 14.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
45.08 | 126.87 | -81.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.53 | -4.07 | 0.53 |
รับดอกเบี้ย
|
14.68 | 3.02 | 11.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.43 | -27.51 | 14.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.80 | 98.31 | -55.51 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
-0.50 | -1.60 | 1.10 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.83 | 0.39 | 0.43 |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.12 | 0.05 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.85 | -20.90 | 13.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-181.13 | -110.00 | -71.13 |
| 220.85 | 130.00 | 90.85 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-121.31 | -240.00 | 118.69 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -54.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.52 | -4.59 | 0.06 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
11.26 | 10.64 | 0.62 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
|
3.85 | 4.50 | -0.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.88 | -285.48 | 287.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-5.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.97 | -36.65 | 14.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -7.04 | 6.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 80.61 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-42.00 | -83.55 | 41.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.52 | -3.12 | 0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.03 | -49.75 | -22.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.35 | -236.91 | 209.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
276.39 | 532.39 | -256.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
249.04 | 295.47 | -46.43 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.72 | 1.04 | 1.69 |