EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.93 | 238.96 | -150.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.33 | 16.55 | -1.22 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
-0.34 | -0.34 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.74 | 1.43 | -0.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.62 | -0.16 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.72 | -1.21 | 0.49 |
เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.06 | 0.07 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.06 | 5.18 | -1.12 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-8.85 | -4.92 | -3.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
58.95 | -16.58 | 75.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.51 | 2.51 | -5.02 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.07 | -0.04 | -0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.87 | -0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.21 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.61 | 7.96 | -28.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.01 | -1.86 | -7.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.02 | 0.16 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
126.87 | 249.11 | -122.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.07 | -5.19 | 1.12 |
รับดอกเบี้ย
|
3.02 | 0.31 | 2.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.51 | -42.28 | 14.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.31 | 201.95 | -103.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-1.60 | -0.60 | -1.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.39 | 0.48 | -0.08 |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.90 | -10.26 | -10.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-110.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-240.00 | 0.00 | |
| 130.00 | 0.00 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-54.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.59 | -23.32 | 18.74 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
10.64 | 9.02 | 1.61 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
|
4.50 | 4.61 | -0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-285.48 | -20.03 | -265.45 |
จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.65 | -19.14 | -17.51 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.04 | -9.23 | 2.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
80.61 | 7.88 | 72.73 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-83.55 | -78.90 | -4.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.12 | -2.54 | -0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.75 | -100.93 | 51.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-236.91 | 80.99 | -317.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
532.39 | 234.02 | 298.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
295.47 | 315.01 | -19.54 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.04 | 0.57 | 0.47 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
1.67 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
1.63 | 0.00 |