EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 238.96 106.90 132.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.55 15.99 0.56
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 -0.34 1.55 -1.89
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.11 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.46 0.46
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.43 2.04 -0.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.43 0.19
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.21 -1.49 0.28
    เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.07 0.05 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.18 4.06 1.12
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
    		 -4.92 -2.41 -2.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.58 -167.69 151.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2.51 -1.82 4.33
    ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.04 -0.10 0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 -4.29 5.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.96 33.46 -25.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 11.04 -12.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.41 -0.39
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 249.11 -2.33 251.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.19 -4.08 -1.11
    รับดอกเบี้ย
    		 0.31 2.41 -2.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.28 -13.94 -28.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.95 -17.94 219.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.60 -1.00 0.40
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.48 0.73 -0.25
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.04 0.08 -0.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.26 -9.26 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.79 -0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -23.32 -66.38 43.05
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 9.02 5.92 3.10
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.61 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.03 -69.13 49.10
    จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 1.00 13.00 -12.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 77.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.14 -10.54 -8.60
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.23 -8.64 -0.59
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 7.88 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -78.90 -30.25 -48.65
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.54 -1.03 -1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.93 39.90 -140.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 80.99 -47.18 128.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 234.02 107.66 126.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 315.01 60.48 254.53
    การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.57 1.01 -0.44
    เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00