EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
106.90 | 25.42 | 81.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.99 | 13.79 | 2.20 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
1.55 | 0.49 | 1.06 |
จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -0.02 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.46 | -3.35 | 2.89 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.04 | 2.51 | -0.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.43 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.49 | -0.01 | -1.48 |
เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.06 | 3.54 | 0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.41 | -1.23 | -1.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-167.69 | 13.68 | -181.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.82 | -0.50 | -1.32 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | 0.28 | -4.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.46 | 3.84 | 29.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.04 | -1.06 | 12.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.07 | 0.48 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-2.33 | 57.79 | -60.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.08 | -3.55 | -0.53 |
รับดอกเบี้ย
|
2.41 | 1.42 | 0.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.94 | -6.46 | -7.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.94 | 49.21 | -67.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.73 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.26 | -58.69 | 49.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.79 | 4.29 | -3.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-66.38 | -6.56 | -59.82 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
5.92 | 1.41 | 4.52 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.13 | -59.55 | -9.58 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
13.00 | 29.50 | -16.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
77.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.54 | -5.99 | -4.54 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.64 | -8.25 | -0.38 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.25 | -27.50 | -2.75 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.03 | -0.88 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.90 | -13.13 | 53.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-47.18 | -23.48 | -23.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.66 | 130.33 | -22.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
60.48 | 106.86 | -46.37 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.01 | 1.21 | -0.20 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.91 |