EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
47.81 | 118.38 | -70.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.54 | 8.31 | -0.77 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
-0.53 | -1.06 | 0.53 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.37 | 0.71 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 0.31 | -0.08 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | -0.81 | 0.74 |
เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.05 | 2.80 | -0.75 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-3.00 | -2.20 | -0.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.64 | -31.03 | 92.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.64 | 0.45 | -2.09 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.24 | -0.01 | -0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -2.84 | 2.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.21 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.75 | 45.96 | -73.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | 3.98 | -11.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.17 | 0.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
79.38 | 142.95 | -63.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.05 | -2.82 | 0.76 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.26 | -6.90 | 1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.07 | 133.24 | -61.18 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.15 | 0.25 | -0.10 |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.21 | -3.43 | -12.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-80.00 | 0.00 | |
| 40.00 | 0.00 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-54.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | -10.93 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
5.18 | 3.92 | 1.26 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้อื่น
|
2.31 | 2.19 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-102.53 | -7.98 | -94.55 |
จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
0.00 | -19.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.13 | -9.61 | -15.52 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.46 | -4.53 | 1.08 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.12 | -2.54 | -0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.71 | -35.68 | 3.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.17 | 89.58 | -151.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
532.39 | 234.02 | 298.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
470.22 | 323.60 | 146.62 |
การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.21 | 0.66 | 2.56 |
เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 |