EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
118.38 | 52.73 | 65.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.31 | 8.03 | 0.28 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
-1.06 | 0.80 | -1.86 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.71 | 1.02 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.21 | 0.09 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.81 | -0.96 | 0.15 |
เงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.04 | 0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.80 | 2.11 | 0.69 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
-2.20 | -0.84 | -1.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.03 | -49.68 | 18.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.45 | -1.88 | 2.34 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | -2.21 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.96 | 12.91 | 33.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.98 | 6.97 | -2.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.64 | -0.47 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
142.95 | 29.80 | 113.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.82 | -2.13 | -0.69 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.84 | -0.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.90 | -5.92 | -0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.24 | 22.59 | 110.65 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.25 | 0.30 | -0.05 |
รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.43 | -3.20 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-10.93 | -27.44 | 16.51 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
3.92 | 2.46 | 1.47 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
2.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.98 | -28.35 | 20.37 |
จากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
|
-19.00 | 3.00 | -22.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.61 | -4.63 | -4.98 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.53 | -4.29 | -0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.54 | -1.03 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.68 | 5.04 | -40.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.58 | -0.71 | 90.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
234.02 | 107.66 | 126.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
323.60 | 106.95 | 216.65 |
การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.66 | 2.84 | -2.18 |