EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SONIC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 52.73 16.35 36.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.03 6.54 1.48
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.80 0.30 0.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.03
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -2.47
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.02 1.26 -0.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.21 0.22 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.96 -0.73 -0.23
    การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.11 1.86 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.84 -0.43 -0.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.68 17.60 -67.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.88 -1.08 -0.80
    ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.05 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 -0.37 -1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.91 2.93 9.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.97 0.70 6.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -0.07 0.71
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 29.80 42.65 -12.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.13 -1.87 -0.26
    รับดอกเบี้ย
    		 0.84 0.62 0.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.92 -3.64 -2.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.59 37.76 -15.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.50 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.30 0.00
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.20 -48.76 45.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 3.29
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -27.44 -6.56 -20.88
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.46 0.78 1.68
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.35 -51.25 22.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 3.00 0.50 2.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.63 -2.95 -1.68
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.29 -4.10 -0.19
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.03 -0.88 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.04 -7.43 12.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.71 -20.91 20.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 107.66 130.33 -22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 106.95 109.42 -2.47
    การซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.84 0.98 1.86
    การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 27.44 6.56 20.88
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.91