EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-127.78 | -189.05 | 61.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.94 | 104.53 | -24.58 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.96 | 1.94 | -0.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.38 | 6.35 | -2.98 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.27 | -2.43 | -3.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.57 | 3.72 | -3.15 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.22 | -3.05 | 2.83 |
ผลกำไรจากจากเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | -0.53 | |
กลับรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.11 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.35 | 3.40 | -2.05 |
ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยปรับ
|
0.00 | 11.20 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระหนี้เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 4.71 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.68 | 0.48 | 0.20 |
ขาดทุน (กำไร) การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.60 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.00 | |
กำไรจากการลดหนี้
|
-8.94 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.73 | -0.15 | -0.58 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-57.96 | -64.92 | 6.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.65 | 39.10 | -26.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-1.74 | -2.16 | 0.42 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.21 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-81.00 | -0.11 | -80.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | -3.22 | 6.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -6.05 | 4.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-85.60 | 38.69 | -124.29 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-0.90 | -5.02 | 4.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.62 | -0.91 | -8.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-1.97 | 0.65 | -2.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.53 | 7.28 | -14.80 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
-232.37 | 3.33 | -235.70 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.24 | 1.84 | -2.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
33.59 | 39.49 | -5.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.01 | 44.66 | -243.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.49 | 4.49 | -11.98 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.2
|
-0.51 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.93 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินสดค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.23 | |
เงินสดรับจากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
265.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
| -22.30 | -20.01 | -2.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
245.81 | 5.05 | 240.77 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-0.15 | -37.97 | 37.82 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งลดลง
|
0.00 | -3.99 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -4.52 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 37.09 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -2.41 | -7.59 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | 45.00 | |
ชำระคืนตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -20.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.99 | -25.45 | -1.53 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.40 | -1.43 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.83 | -33.70 | -27.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-14.03 | 16.01 | -30.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.27 | 21.51 | 59.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
67.24 | 37.52 | 29.72 |
1.10
|
0.00 | 5.14 | |
1.20
|
0.00 | 4.61 | |
1.30
|
0.00 | 7.84 | |
1.40
|
0.20 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.41 | |
1.60
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
156.82 | 141.62 | 15.20 |