EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -189.05 -165.83 -23.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.53 126.98 -22.45
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.94 2.31 -0.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.35 2.04 4.31
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.43 -3.23 0.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 3.72 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -3.05 -5.83 2.79
    ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 -0.53 0.00
    กลับรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.40 1.64 1.76
    ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยปรับ
    		 11.20 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 -2.12 2.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ขาดทุนจากการชำระหนี้เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 4.71 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 -0.02 0.51
    รายได้อื่น
    		 0.00 -0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.35 0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 40.73 42.26 -1.53
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -24.19 -2.53 -21.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.10 21.72 17.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.16 0.24 -2.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.11 28.25 -28.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.22 -0.80 -2.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.05 0.27 -6.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.69 -0.15 38.83
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.02 2.52 -7.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -5.38 4.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 0.65 -3.19 3.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.28 1.82 5.45
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 44.06 42.77 1.29
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.84 -1.35 3.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.24 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.66 41.42 3.24
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 4.49 0.01 4.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 -0.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -3.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.23 4.63 -4.41
    		-20.01 -27.52 7.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.05 0.37 4.68
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -37.97 -18.20 -19.77
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งลดลง
    		 -3.99 -2.59 -1.40
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -4.52 -6.22 1.71
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.09 41.36 -4.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.41 -1.50 -0.90
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 45.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 -20.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.45 -32.44 6.98
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.43 -2.49 1.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.70 -49.61 15.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 16.01 -7.83 23.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21.51 30.59 -9.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 37.52 22.76 14.76
    1.10
    		 5.14 0.00
    1.20
    		 4.61 0.00
    1.30
    		 7.84 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.41 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 141.62 109.57 32.05