EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-115.54 | -118.80 | 3.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.91 | 86.24 | -15.34 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.40 | 0.00 | 1.40 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.08 | 1.86 | 4.23 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.35 | -2.48 | 1.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
4.62 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-4.71 | -4.20 | -0.50 |
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.53 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
2.40 | 1.09 | 1.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | -0.44 | 0.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการชำระหนี้เป็นสินค้าคงเหลือ
|
-0.64 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.26 | 0.36 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -0.38 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.87 | 27.21 | -0.34 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.33 | -10.40 | 0.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | 20.00 | -24.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-1.18 | -7.17 | 5.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.91 | 17.68 | -13.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -0.80 | 1.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.22 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.08 | -9.99 | 17.06 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-4.29 | 17.19 | -21.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.66 | -1.93 | 6.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
1.43 | -1.72 | 3.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.69 | 0.26 | 13.44 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
11.20 | 23.35 | -12.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -0.46 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.57 | 22.89 | -12.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.49 | 0.00 | 4.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.13 | 1.41 | -1.28 |
| 0.32 | 0.47 | -0.15 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.94 | -2.82 | 7.76 |
สถาบันการเงินลดลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.49 | -15.06 | 16.55 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.79 | -0.57 | -3.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
-2.55 | -4.26 | 1.72 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.09 | 34.40 | -17.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.58 | -0.48 | -1.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
35.41 | 0.00 | |
ชำระคืนตั๋วแลกเงินขายลด
|
-20.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.78 | -21.83 | 7.05 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -1.76 | 0.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.56 | -16.72 | 2.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.26 | -26.29 | 22.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
11.25 | -6.22 | 17.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.51 | 30.59 | -9.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.76 | 24.37 | 8.40 |
1.10
|
5.14 | 0.00 | |
1.20
|
4.61 | 0.00 | |
1.30
|
6.67 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
103.48 | 110.09 | -6.61 |