EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
198.23 | -40.65 | 238.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.92 | 32.63 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.37 | 0.35 | 0.02 |
หนี้สูญ
|
1.87 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.50 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.43 | -0.35 | -17.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
3.28 | 0.39 | 2.89 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-2.84 | -0.22 | -2.63 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-216.44 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.74 | 0.45 | 0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
ขาดทุน (กำไร) การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.36 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.03 | -0.02 |
กำไรจากการลดหนี้
|
-4.83 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.02 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.99 | -7.34 | 14.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.55 | 15.74 | -24.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-8.97 | 6.28 | -15.25 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.25 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
10.37 | 1.14 | 9.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 0.78 | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.05 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.67 | -58.72 | 50.06 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-0.04 | -0.28 | 0.24 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
|
-0.91 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -7.83 | 7.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-0.55 | -0.80 | 0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -4.15 | 4.24 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
-9.80 | -55.22 | 45.42 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.07 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 10.83 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.93 | -44.45 | 34.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.49 | -2.30 | 5.79 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.19 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.33 | -1.34 | -15.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินสดค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
41.08 | 25.00 | 16.08 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
| -7.40 | -4.03 | -3.37 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
25.11 | 11.23 | 13.88 |
สถาบันการเงินลดลง
|
3.84 | 0.54 | 3.30 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.64 | -7.04 | -1.61 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.46 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.68 | -10.99 | -1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.50 | -44.21 | 46.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
56.77 | 81.27 | -24.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
59.27 | 37.06 | 22.21 |
1.10
|
0.15 | 0.02 | 0.12 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
154.78 | 158.04 | -3.25 |