EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-40.65 | -59.89 | 19.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.63 | 37.67 | -5.04 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | 0.65 | -0.30 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.50 | 5.65 | -5.15 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.35 | -1.07 | 0.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.39 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.22 | 2.96 | -3.18 |
ผลกำไรจากจากเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | -0.45 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.45 | 1.21 | -0.76 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนงานระหว่างทำเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.33 | -0.38 |
ขาดทุน (กำไร) การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.34 | -12.90 | 5.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.74 | -6.13 | 21.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
6.28 | -2.45 | 8.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.14 | 3.87 | -2.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.65 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.53 | 0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.72 | 18.55 | -77.27 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-0.28 | -4.92 | 4.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.83 | -2.70 | -5.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-0.80 | 0.12 | -0.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | 1.50 | -5.66 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
-55.22 | -4.93 | -50.29 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.07 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
10.83 | 12.62 | -1.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.45 | 7.69 | -52.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.30 | 0.00 | -2.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
| -4.03 | -8.35 | 4.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.23 | 0.31 | 10.92 |
สถาบันการเงินลดลง
|
0.54 | 1.85 | -1.31 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งลดลง
|
0.00 | -3.79 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -1.16 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.35 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.18 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.41 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.04 | -7.13 | 0.09 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.52 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.99 | -8.52 | -2.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-44.21 | -0.52 | -43.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.27 | 21.51 | 59.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.06 | 20.99 | 16.07 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
138.61 | 102.57 | 36.04 |