EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-59.89 | -70.09 | 10.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.67 | 43.23 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.65 | 0.00 | 0.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.65 | 3.41 | 2.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.07 | -1.88 | 0.81 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
2.96 | -1.89 | 4.85 |
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.45 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.21 | 0.55 | 0.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -1.12 | 1.12 |
โอนงานระหว่างทำเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.33 | 0.10 | 0.24 |
รายได้อื่น
|
0.00 | -0.38 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.62 | 13.83 | -1.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.28 | -14.36 | 14.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.13 | 6.81 | -12.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-2.45 | 0.54 | -2.99 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -1.54 | |
สินค้าคงเหลือ
|
3.87 | 13.29 | -9.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -3.34 | 3.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.25 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.55 | -6.76 | 25.31 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
-4.92 | 10.65 | -15.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | -1.44 | -1.26 |
หนี้สินตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.12 | -0.47 | 0.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -0.11 | 1.62 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
7.69 | 3.52 | 4.17 |
จ่าย (รับคืน) ภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.99 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.69 | 5.51 | 2.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.19 | |
| 0.31 | 0.10 | 0.21 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.31 | -3.41 | 3.72 |
สถาบันการเงินลดลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.85 | -14.44 | 16.29 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.79 | 7.21 | -11.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
-1.16 | -2.11 | 0.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
11.35 | 17.10 | -5.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-1.18 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.41 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.13 | -10.45 | 3.32 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -0.90 | 0.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.35 | -9.90 | 1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.52 | -13.49 | 4.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.52 | -11.38 | 10.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.51 | 30.59 | -9.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.99 | 19.21 | 1.78 |
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.45 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
102.57 | 109.83 | -7.26 |