EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
158.13 | 130.52 | 27.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.08 | 95.41 | 7.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
|
-14.50 | -22.52 | 8.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.24 | -0.29 | -0.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 5.78 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 1.02 | -1.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.87 | 2.80 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.24 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.18 | 18.15 | -4.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
261.05 | 230.64 | 30.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.25 | -27.06 | -3.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.56 | -0.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.68 | -6.54 | -2.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.53 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.66 | 16.70 | 17.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | -2.81 | 0.16 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.94 | -0.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.50 | 212.96 | 41.54 |
| 0.38 | 2.56 | -2.19 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
11.53 | 5.41 | 6.12 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.53 | -6.26 | 4.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -5.33 | 5.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.44 | -21.70 | -4.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.43 | 185.18 | 53.26 |
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.71 | -2.63 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
-0.23 | -0.34 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
|
28.67 | 51.33 | -22.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.24 | 0.33 | 0.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-93.21 | 48.68 | -141.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.13 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-147.28 | -166.46 | 19.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-83.06 | -68.00 | -15.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.35 | -231.33 | 0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-85.13 | 2.53 | -87.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.75 | 23.44 | 160.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
98.63 | 25.96 | 72.66 |
โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
|
16.56 | 24.73 | -8.17 |
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
64.23 | 415.94 | -351.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.30 | 0.88 | -0.58 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.87 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-1.78 | 0.00 |