EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร
    		 443.10 429.55 13.55
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 62.93 59.24 3.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์
    		 8.09 2.16 5.93
    รายได้อื่น
    		 1.98 1.27 0.71
    รวมรายได้
    		 516.10 492.22 23.88
    ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร
    		 364.32 353.95 10.37
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 46.58 47.07 -0.49
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 0.63 0.31 0.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 49.87 56.60 -6.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 461.40 457.93 3.47
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.70 34.29 20.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.21 0.08 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 -1.87 1.86
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.91 32.51 22.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.03 -7.20 -3.83
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.88 25.31 18.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 43.88 25.31 18.57
    		0.29 2.56 -2.27
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 371,999.97 270,000.00 101,999.97
    กำไรก่อนภาษี
    		 104.18 74.02 30.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.64 60.20 8.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 -10.47 -10.63 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.46 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 2.89
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 1.02 -1.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.94 1.91 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.17 -0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.98 11.66 -2.67
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 172.47 140.89 31.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.90 0.03 -26.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.75 -0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.33 -15.03 -0.29
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.53 -0.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.68 9.42 16.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.01 -1.73 -5.29
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.99 -0.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.05 135.84 13.21
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 11.53 5.41 6.12
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.46 -3.70 2.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -3.76 3.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.48 -15.66 -1.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.94 118.21 23.73
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ยานพาหนะ
    		 -1.53 -2.63 1.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 19.68 22.59 -2.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 18.30 19.93 -1.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -24.09
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -99.67 -116.31 16.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.68 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -108.35 -140.40 32.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.89 -2.25 54.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 183.75 23.44 160.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 235.64 21.19 214.46
    zero
    		 0.00
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 13.23 8.78 4.45
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 57.71 387.54 -329.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.42 0.71 -0.29
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.87 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.00