EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
896.97 | 1,023.68 | -126.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
19.75 | -74.10 | 93.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
498.21 | 455.80 | 42.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.58 | 0.77 | -0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการเช่า
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.40 | -4.63 | 3.23 |
หมุนเวียนอื่นผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.15 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.91 | -4.79 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
38.58 | 47.34 | -8.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.48 | 9.93 | 0.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
226.05 | 257.46 | -31.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,683.14 | 1,711.38 | -28.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.43 | -164.88 | 151.45 |
รายได้ค้างรับ
|
-161.96 | 652.10 | -814.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.31 | 12.47 | -2.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -6.62 | 7.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 1.87 | -2.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
91.67 | -335.88 | 427.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | 2.16 | -4.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.85 | -2.69 | -1.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,603.17 | 1,869.91 | -266.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-252.74 | -416.59 | 163.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,350.43 | 1,453.32 | -102.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-450.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.55 | -49.28 | 38.72 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-730.09 | -522.38 | -207.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.69 | -16.52 | -25.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.10 | 14.52 | -14.43 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.58 | -0.44 | -0.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.24 | 4.90 | -0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,128.58 | -569.20 | -559.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.38 | -23.10 | 71.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-247.94 | -281.64 | 33.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-140.02 | -133.64 | -6.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-39.12 | -47.28 | 8.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-349.49 | -410.74 | 61.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-728.19 | -896.41 | 168.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-506.33 | -12.29 | -494.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
842.81 | 855.10 | -12.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
336.48 | 842.81 | -506.33 |
การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
120.91 | 164.27 | -43.36 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.69 | 8.22 | -15.91 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.86 | 11.99 | 29.87 |