EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,023.68 | 1,415.60 | -391.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-74.10 | 116.86 | -190.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
455.80 | 451.03 | 4.77 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.06 | 0.76 | -0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.77 | 1.28 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.10 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสัญญาอนุพันธ์
|
-4.63 | 6.79 | -11.42 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.79 | -1.03 | -3.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
47.34 | 67.13 | -19.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.93 | 8.81 | 1.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
257.46 | 351.60 | -94.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,711.38 | 2,420.72 | -709.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-164.88 | 56.24 | -221.12 |
รายได้ค้างรับ
|
652.10 | -1,097.01 | 1,749.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.47 | -24.06 | 36.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.62 | 2.71 | -9.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | -2.12 | 3.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-335.88 | 362.44 | -698.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 3.03 | -0.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.69 | -8.62 | 5.93 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,869.91 | 1,713.34 | 156.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-416.59 | -109.32 | -307.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,453.32 | 1,604.02 | -150.70 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.28 | -1.56 | -47.72 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-522.28 | -457.27 | -65.01 |
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
|
-0.10 | -21.97 | 21.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.52 | -17.07 | 0.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
14.52 | 0.53 | 13.99 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.44 | 0.00 | -0.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.90 | 0.57 | 4.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-569.20 | -496.77 | -72.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.10 | -206.76 | 183.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-281.64 | -351.73 | 70.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-133.64 | -127.36 | -6.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-47.28 | -67.66 | 20.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-410.74 | -159.53 | -251.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-896.41 | -615.90 | -280.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.29 | 491.35 | -503.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
855.10 | 363.75 | 491.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
842.81 | 855.10 | -12.29 |
การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
164.27 | 133.31 | 30.97 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.22 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.99 |