EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,415.60 350.70 1,064.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 451.03 398.63 52.39
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.76 2.59 -1.82
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 116.86 6.53 110.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.28 0.01 1.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 -1.04 0.94
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสัญญาอนุพันธ์
    		 6.79
    ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.99 2.38 -0.40
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -0.63 -0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.13 73.52 -6.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.81 7.90 0.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 351.60 49.84 301.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,420.72 890.44 1,530.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.24 -59.02 115.27
    รายได้ค้างรับ
    		 -1,097.01 -83.40 -1,013.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.06 -26.85 2.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 -5.77 8.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.12 0.30 -2.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 362.44 56.93 305.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.03 -2.59 5.62
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.62 -1.44 -7.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,713.34 768.74 944.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -109.32 -51.62 -57.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,604.02 717.12 886.90
    		0.00
    เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.56
    เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -457.27 -275.61 -181.66
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
    		 -21.97 -14.79 -7.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.07 -92.37 75.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.53 0.23 0.31
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.55 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -496.77 -381.99 -114.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -206.76 95.82 -302.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 619.46 -559.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -351.73 -558.16 206.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -127.36 -112.64 -14.73
    เงินสดรับเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ
    		 308.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -71.62
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.66 -73.35 5.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -159.53 -140.65 -18.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -615.90 -169.51 -446.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 491.35 165.61 325.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 363.75 198.14 165.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 855.10 363.75 491.35
    ในระหว่างปีบริษัทได้ทรัพย์สินมาโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 133.31 123.86 9.45