EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 244.35 243.36 0.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 341.40 326.98 14.42
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.23 2.34 3.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.85 0.13 -0.98
    ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.38 0.35 2.04
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -0.26 -0.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 58.33 60.37 -2.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.18 9.26 17.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 59.59 57.82 1.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 737.90 699.51 38.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -63.24 -39.91 -23.33
    ลูกหนี้อื่น
    		 -35.37 5.57 -40.95
    รายได้ค้างรับ
    		 -26.33 -19.53 -6.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.87 -3.90 -11.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.48 -0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 1.57 -2.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.64 0.12 14.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 18.42 30.90 -12.48
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -30.00 30.00 -60.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.27 -1.06 3.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.12 0.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 601.55 703.62 -102.07
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.23 -6.26 6.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.02 -52.20 -13.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 535.30 645.17 -109.87
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.47 0.00 0.48
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อาคาร และอุปกรณ์
    		 -431.81 -275.05 -156.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.84 -13.59 4.75
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
    		 -10.42 -2.69 -7.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 17.10 1.36 15.75
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.26 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -432.81 -310.09 -122.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 135.42 -14.85 150.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 298.13 120.00 178.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -211.05 -205.51 -5.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -71.80 -83.09 11.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.53 -61.62 3.09
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -137.87 -97.01 -40.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.69 -260.62 214.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.80 74.46 -17.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 141.34 66.88 74.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 198.14 141.34 56.80
    บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 33.60 97.09 -63.49