EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
243.36 | 163.17 | 80.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
326.98 | 311.00 | 15.98 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.34 | 4.45 | -2.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.83 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.13 | 2.93 | -2.81 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.35 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.13 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
60.37 | 73.86 | -13.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.26 | 8.58 | 0.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
57.82 | 41.09 | 16.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
699.51 | 604.96 | 94.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-39.91 | -26.17 | -13.74 |
รายได้ค้างรับ
|
-19.53 | 24.37 | -43.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.57 | -1.44 | 7.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.90 | -12.84 | 8.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -3.61 | 4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 0.38 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.12 | -1.85 | 1.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
30.90 | -3.12 | 34.03 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
30.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -3.01 | 1.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.08 | -0.20 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
703.62 | 577.73 | 125.89 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.26 | -0.89 | -5.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-52.20 | -43.75 | -8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
645.17 | 533.09 | 112.07 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.34 | -0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-26.55 | ||
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อาคาร และอุปกรณ์
|
-275.05 | -317.85 | 42.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.59 | -0.29 | -13.30 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
|
-2.69 | -3.94 | 1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
6.20 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.36 | 2.14 | -0.79 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 1.70 | -1.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.13 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-310.09 | -317.77 | 7.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.85 | 60.68 | -75.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 675.00 | -555.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-205.51 | -715.50 | 509.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-83.09 | -67.09 | -16.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-61.62 | -76.04 | 14.42 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-97.01 | -82.35 | -14.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
81.46 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.62 | -205.30 | -55.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
74.46 | 10.02 | 64.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.88 | 56.86 | 10.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
141.34 | 66.88 | 74.46 |
บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
97.09 | 44.34 | 52.75 |