EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
163.17 | 190.19 | -27.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
311.00 | 242.01 | 68.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
4.45 | 6.16 | -1.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.93 | -0.24 | 3.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.58 | 7.27 | 1.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
73.86 | 66.52 | 7.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.09 | 46.21 | -5.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
604.96 | 486.92 | 118.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
-26.17 | -36.04 | 9.87 |
รายได้ค้างรับ
|
24.37 | -31.31 | 55.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.44 | 7.07 | -8.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.84 | -7.37 | -5.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | 4.75 | -8.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.36 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.85 | 26.48 | -28.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.12 | -9.76 | 6.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | 1.14 | -4.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
577.73 | 442.24 | 135.49 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | -2.13 | 1.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.75 | -27.16 | -16.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
533.09 | 412.95 | 120.15 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.34 | -0.02 | 0.36 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อาคาร และอุปกรณ์
|
-317.85 | -234.55 | -83.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -1.69 | 1.39 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
|
-3.94 | -1.72 | -2.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.14 | 0.24 | 1.90 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.70 | 0.00 | 1.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-317.77 | -237.62 | -80.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.68 | -94.86 | 155.53 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
675.00 | 220.00 | 455.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-715.50 | -220.80 | -494.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-67.09 | -55.71 | -11.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-76.04 | -67.75 | -8.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-82.35 | -86.90 | 4.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-205.30 | -156.02 | -49.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.02 | 19.30 | -9.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
56.86 | 21.29 | 35.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
66.88 | 56.86 | 10.02 |
1.
|
48.97 | 30.78 | 18.19 |