EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 115.52 158.07 -42.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 164.14 138.15 26.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.14 -1.76 -0.38
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.73 -0.68 -1.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.12 -1.01 1.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.67 3.93 2.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.12 -0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.85 16.20 16.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.51 34.87 -6.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 343.52 298.77 44.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.22 -8.39 -6.83
    รายได้ค้างรับ
    		 21.50 -63.81 85.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.61 -2.50 -5.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.30 -12.46 7.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.20 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -1.02 0.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.88 15.21 -10.33
    เจ้าหนี้อื่น
    		 24.04 21.12 2.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.47 2.22 -0.75
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 0.90
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 367.56 249.33 118.23
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.47 -0.76 0.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.73 -38.09 4.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 333.36 210.47 122.88
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 1.13 -1.16
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อาคาร และอุปกรณ์
    		 -517.39 -504.00 -13.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 6.60 -6.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.99 -13.70 10.71
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
    		 -12.85 -17.53 4.68
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -1.63 1.62
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.43 0.12 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -532.83 -536.12 3.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 55.27 5.26 50.01
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 263.98 371.22 -107.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.32 -72.86 -6.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -36.35 -23.43 -12.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.02 -34.96 -19.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -100.40 -78.04 -22.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.16 467.19 -418.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -150.32 141.54 -291.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 171.60 30.07 141.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 21.29 171.60 -150.32
    โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 164.47 50.48 113.98