EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
158.07 | 148.68 | 9.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
138.15 | 128.14 | 10.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.76 | -3.03 | 1.27 |
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับในบริษัทร่วม (โอนกลับ)
|
-0.69 | ||
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้จากการขายหุ้นให้อดีตกรรมการ (โอนกลับ)
|
-18.80 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (โอนกลับ)
|
-29.33 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป (โอนกลับ)
|
-0.05 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.68 | ||
(กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.01 | -3.61 | 2.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.93 | 2.91 | 1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.17 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.20 | 23.40 | -7.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.87 | 37.68 | -2.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.77 | 333.99 | -35.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.39 | -15.86 | 7.47 |
รายได้ค้างรับ
|
-63.81 | 30.00 | -93.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.50 | -6.74 | 4.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.46 | 1.47 | -13.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.44 | 0.30 | -6.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -1.51 | 0.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.21 | 7.34 | 7.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
21.12 | 17.17 | 3.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.86 | -0.23 | 9.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
249.33 | 365.93 | -116.61 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -0.61 | -0.15 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.09 | -34.93 | -3.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
210.47 | 330.39 | -119.92 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.13 | -0.05 | 1.18 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.67 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.05 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับในบริษัทร่วม
|
0.69 | ||
เงินสดรับจากการขายหุ้นให้อดีตกรรมการ
|
18.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-504.00 | -285.83 | -218.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.70 | -3.32 | -10.37 |
เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
|
-17.53 | -0.16 | -17.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.60 | 6.00 | 0.60 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.63 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.17 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-536.12 | -341.29 | -194.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.26 | -55.10 | 60.36 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
371.22 | 121.07 | 250.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.86 | -75.50 | 2.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-23.43 | -20.36 | -3.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-34.96 | -30.29 | -4.67 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-78.04 | -69.46 | -8.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
300.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
467.19 | 28.15 | 439.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
141.54 | 17.25 | 124.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.07 | 12.81 | 17.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
171.60 | 30.07 | 141.54 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
50.48 | 8.43 | 42.06 |