EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
148.68 | 119.83 | 28.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
128.14 | 114.86 | 13.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.03 | 1.08 | -4.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายทรัพย์สิน
|
-3.61 | 0.55 | -4.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.91 | 2.78 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.15 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.40 | 20.10 | 3.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.68 | 38.68 | -0.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
333.99 | 297.73 | 36.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
-15.86 | 3.04 | -18.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.43 | -3.36 | -1.06 |
รายได้ค้างรับ
|
30.00 | -70.20 | 100.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.47 | 11.00 | -9.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -4.94 | 2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -0.37 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.34 | -4.91 | 12.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
17.17 | 11.58 | 5.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -1.75 | 1.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
365.93 | 237.84 | 128.09 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -0.72 | 0.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34.93 | -49.30 | 14.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.39 | 187.83 | 142.56 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | -1.13 | 1.08 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคาร
|
-58.10 | ||
เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติม อาคารและอุปกรณ์
|
-285.83 | -192.00 | -93.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.32 | -24.12 | 20.80 |
เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงบนสิทธิการเช่า
|
-0.16 | -0.09 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.00 | 0.28 | 5.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.15 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-341.29 | -215.82 | -125.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-55.10 | 106.48 | -161.58 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
121.07 | 91.43 | 29.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-75.50 | -84.54 | 9.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-20.36 | -18.87 | -1.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30.29 | -23.81 | -6.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-69.46 | -55.02 | -14.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
157.79 | 8.28 | 149.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.15 | 23.96 | 4.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.25 | -4.03 | 21.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.81 | 16.85 | -4.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30.07 | 12.81 | 17.25 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
8.43 | 16.82 | -8.39 |