EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 120.51 110.41 10.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 114.86 98.24 16.62
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.08 -1.41 2.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายทรัพย์สิน
    		 0.55 1.10 -0.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 2.68 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.42 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.10 16.89 3.21
    ภาษีเงินได้
    		 38.00 47.22 -9.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 297.73 274.72 23.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.04 -20.02 23.07
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.36 0.62 -3.98
    รายได้ค้างรับ
    		 -70.20 -1.11 -69.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.00 -14.98 25.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.94 -0.14 -4.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -0.01 -0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.91 9.03 -13.93
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.58 7.98 3.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 3.85 -5.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 237.84 259.93 -22.09
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.72 -0.58 -0.13
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.30 -34.60 -14.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.83 224.75 -36.93
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.13 5.43 -6.55
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.10 11.43 -10.34
    เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติม อาคารและอุปกรณ์
    		 -192.00 -220.92 28.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.12 -2.47 -21.65
    เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงบนสิทธิการเช่า
    		 -0.09 -0.78 0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.28 0.24 0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.42 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -215.82 -206.65 -9.17
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.48 -14.59 121.08
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 91.43 98.94 -7.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -84.54 -68.30 -16.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -18.87 -13.00 -5.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.81 -18.71 -5.11
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -55.02 -44.98 -10.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 8.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.96 -60.64 84.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.03 -42.53 38.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.85 59.38 -42.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 12.81 16.85 -4.03
    โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 16.82 16.30 0.52