EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 111.32 142.19 -30.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 98.24 87.42 10.83
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.41 0.87 -2.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.10 -0.01 1.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.41 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.89 15.95 0.94
    ภาษีเงินได้
    		 47.22 29.72 17.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 275.63 247.01 28.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 -20.02 -13.36 -6.67
    รายได้ค้างรับ
    		 -1.11 -1.07 -0.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.98 1.16 -16.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 -3.69 4.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.39 -0.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.71 0.47 19.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.85 9.91 -19.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.10 -1.10 11.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 259.93 239.72 20.22
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.58
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.60 -33.72 -0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 224.75 206.00 18.76
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.43 -0.32 5.75
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.43 17.86 -6.42
    เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติม อาคารและอุปกรณ์
    		 -220.92 -69.19 -151.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.47 -1.12 -1.35
    เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงบนสิทธิการเช่า
    		 -0.78 -49.38 48.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.24 0.01 0.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.42 0.41 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -206.65 -101.72 -104.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.59 19.87 -34.47
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 98.94 60.04 38.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -68.30 -64.20 -4.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -13.00 -8.57 -4.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.71 -15.95 -2.76
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -44.98 -45.83 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.64 -92.39 31.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -42.53 11.88 -54.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.38 47.50 11.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.85 59.38 -42.53
    โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 16.30 40.82 -24.51