EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
68.08 | 119.96 | -51.88 |
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
70.34 | 49.34 | 21.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.70 | 0.38 | -1.08 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
5.34 | 4.61 | 0.74 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-5.64 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.43 | 103.81 | 33.62 |
ลูกหนี้การค้า
|
-23.65 | -14.76 | -8.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.31 | -6.15 | 3.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.18 | -7.44 | 13.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.99 | 11.04 | -15.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.84 | 13.20 | -31.04 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
7.52 | -1.21 | 8.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.78 | 17.82 | -16.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.46 | 115.34 | -9.87 |
| 0.00 | |||
เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.59 | -1.25 | 0.66 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.37 | -10.03 | 11.39 |
จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-105.98 | -226.81 | 120.83 |
จ่ายเงินส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า
|
-1.27 | -1.12 | -0.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-105.77 | -216.44 | 110.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
4.61 | 7.27 | -2.66 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
343.15 | 50.00 | 293.15 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-321.96 | -4.75 | -317.22 |
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-34.71 | -17.01 | -17.70 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.34 | -3.44 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.26 | 32.07 | -44.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-12.57 | -69.03 | 56.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
81.46 | 150.49 | -69.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
68.88 | 81.46 | -12.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.03 | 20.94 | 6.09 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.88 | 5.58 | 1.30 |
ภาษีเงินได้
|
9.19 | 15.87 | -6.68 |
ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
4.92 |