EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
96.61 | 97.24 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-35.04 | -0.35 | -34.69 |
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
51.33 | 44.46 | 6.87 |
กลับรายการด้อยค่าจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
-13.84 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.88 | -0.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
4.37 | -2.40 | 6.78 |
ส่วนได้เสียใน กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทร่วม
|
7.65 | -2.07 | 9.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.09 | 113.59 | -2.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.89 | -1.46 | -2.43 |
เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.60 | -2.27 | 2.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 1.10 | 0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | -0.01 | 1.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.90 | 11.51 | -10.61 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | -3.11 | 3.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.14 | 0.19 | 3.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.21 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.36 | -7.69 | 11.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
120.29 | 97.47 | 22.82 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
31.25 | 5.00 | 26.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.24 | -2.62 | -0.62 |
ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.29 | -0.34 | 0.05 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.16 | -22.63 | 22.47 |
จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.39 | -57.49 | -96.91 |
จ่ายเงินส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า
|
-0.54 | -6.59 | 6.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.76 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-127.37 | -78.73 | -48.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.51 | -1.08 | -3.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.23 | 291.94 | -294.17 |
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-12.16 | -174.98 | 162.82 |
จ่ายชำระค่าเช่าเครื่องมือแพทย์ค้างจ่ายภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-88.50 | -8.79 | -79.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.01 | -3.11 | -0.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.41 | 186.93 | -298.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-118.50 | 205.67 | -324.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
268.99 | 63.32 | 205.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
150.49 | 268.99 | -118.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.57 | 34.95 | -12.38 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.14 | 5.34 | -0.21 |
ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.03 | 9.68 | -8.64 |