EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 97.24 103.79 -6.55
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.35 -0.25 -0.10
    กำไรจากการประนอมหนี้
    		 -42.87 -9.31 -33.56
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 44.46 39.36 5.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.88 0.19 0.68
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 6.38
    ค่าเช่าเครื่องมือแพทย์ตัดจ่าย
    		 6.81
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.40 1.43 -3.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 5.51 50.81 -45.30
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทร่วม
    		 -2.07 -61.47 59.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.59 133.35 -19.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.46 -12.53 11.07
    เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.27 -0.26 -2.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -1.49 2.59
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.34 -4.61 -0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.69 0.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.51 20.60 -9.09
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.11 -17.72 14.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.19 -4.73 4.92
    สำรองค่าเผื่อความเสียหายจากการฟ้องร้อง
    		 -9.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.69 8.01 -15.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.47 119.93 -22.46
    		4.61 5.34 -0.74
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.00 -4.45 9.45
    เงินทดรองและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.96 3.31 -6.27
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -22.63 -2.17 -20.46
    เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 5.18
    จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.49 -34.62 -22.86
    จ่ายเงินซื้อสิทธิการเช่า และส่วนปรบปรุงบนที่ดินเช่า
    		 -6.59 -4.50 -2.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.76 0.13 0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -78.73 -42.06 -36.67
    เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารลดลง
    		 -1.08 -13.27 12.20
    จ่ายชำระหนี้สินระยะสั้นภายใต้สัญญาประนอมหนี้
    		 -25.55
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 291.94
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -174.98 -33.67 -141.31
    จ่ายชำระค่าเช่าเครื่องมือแพทย์ค้างจ่ายภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -8.79 -8.44 -0.35
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -16.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.11 -4.40 1.29
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 125.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 186.93 -59.78 246.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 205.67 18.09 187.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 63.32 45.23 18.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 268.99 63.32 205.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.95 24.44 10.51
    ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 9.68 6.97 2.71