EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
697.82 | 872.10 | -174.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
13.27 | 11.97 | 1.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
361.60 | 368.14 | -6.54 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.50 | 0.81 | -0.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.43 | -4.40 | 2.97 |
หมุนเวียนอื่นผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.29 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.26 | -3.85 | 0.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
29.01 | 36.25 | -7.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.66 | 7.45 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
175.71 | 218.33 | -42.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,280.59 | 1,506.84 | -226.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.48 | -125.62 | 114.14 |
รายได้ค้างรับ
|
-146.45 | 108.92 | -255.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.40 | -18.70 | 21.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -3.05 | 3.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.80 | -1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.76 | -277.53 | 345.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.81 | 13.51 | -1.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,202.92 | 1,205.16 | -2.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-233.87 | -396.06 | 162.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
969.05 | 809.11 | 159.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-350.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-595.66 | -403.59 | -192.07 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.00 | -19.32 | -2.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 14.47 | -14.41 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.57 | -0.44 | -0.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.64 | 4.10 | -1.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-965.54 | -404.79 | -560.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.38 | 29.58 | 18.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-191.03 | -208.99 | 17.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.18 | -104.84 | -1.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.56 | -36.02 | 6.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-348.63 | -410.22 | 61.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-627.03 | -730.49 | 103.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-623.52 | -326.17 | -297.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
842.81 | 855.10 | -12.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
219.30 | 528.93 | -309.64 |
การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
103.51 | 134.31 | -30.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.42 | 0.00 |