EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 586.09 259.39 326.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 332.88 296.79 36.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.76 0.12 0.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 44.73 0.89 43.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.87 -0.08 0.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสัญญาอนุพันธ์
    		 7.16
    ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.79 1.79 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.42 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 50.40 54.65 -4.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.50 5.93 5.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 144.40 26.92 117.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,180.09 645.99 534.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.11 28.97 23.14
    รายได้ค้างรับ
    		 -573.12 -91.70 -481.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.41 -32.79 9.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.66 0.10 4.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 0.43 -1.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 200.82 -43.91 244.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.45 1.28 2.17
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.81 -0.40 -1.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 841.67 507.97 333.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.95 -39.97 -46.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 754.72 467.99 286.72
    		0.00
    เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.56
    เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -372.84 -199.40 -173.44
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -21.80 -14.36 -7.44
    เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.89 -20.15 3.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.53 0.23 0.30
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.40 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -412.08 -233.29 -178.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -69.59 142.09 -211.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 60.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -234.47 -161.56 -72.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -93.39 -86.05 -7.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -47.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.93 -54.49 3.56
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -159.53 -140.58 -18.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -595.18 -300.59 -294.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -252.54 -65.89 -186.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 363.75 198.14 165.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 111.21 132.25 -21.04
    ในระหว่างงวดบริษัทได้ทรัพย์สินมาโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 122.55 102.68 19.87