EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 559.37 241.46 317.91
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -2.90 5.82 -8.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 241.98 219.63 22.35
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.06 0.76 -0.70
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.92 0.92 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสัญญาอนุพันธ์
    		 -4.08 5.01 -9.09
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.28 -0.39 -2.89
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.35 34.10 -9.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.97 7.86 -2.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 138.90 59.82 79.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 960.29 576.08 384.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -61.07 126.58 -187.65
    รายได้ค้างรับ
    		 96.32 -290.64 386.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.28 3.62 -9.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 4.79 -4.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 -0.33 1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -234.23 87.86 -322.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.61 -0.52
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 756.59 507.17 249.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -319.93 -40.79 -279.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 436.66 466.38 -29.72
    		0.00
    เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -249.06 -216.27 -32.79
    เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
    		 -26.45 -21.80 -4.65
    เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.63 -0.64 -11.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 14.30 0.48 13.82
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.41 0.48 2.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -270.43 -239.31 -31.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.03 -157.07 134.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -139.33 -154.09 14.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -78.45 -63.16 -15.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.88 -35.03 10.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -246.37 -159.45 -86.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -512.07 -524.43 12.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -345.84 -297.36 -48.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 855.10 363.75 491.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 509.26 66.38 442.87
    บริษัทและบริษัทย่อยมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 110.89 95.66 15.23