EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
241.46 | 156.39 | 85.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
219.63 | 195.38 | 24.25 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.76 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
5.82 | 0.36 | 5.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.92 | 0.34 | 0.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.10 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสัญญาอนุพันธ์
|
5.01 | ||
ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
1.19 | 1.19 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.36 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
34.10 | 36.05 | -1.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.86 | 3.96 | 3.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.82 | 1.63 | 58.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
576.08 | 394.94 | 181.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
126.58 | 75.54 | 51.04 |
รายได้ค้างรับ
|
-290.64 | -62.72 | -227.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.62 | -49.41 | 53.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | -0.65 | 5.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.37 | -0.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
87.86 | -57.29 | 145.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -0.61 | 1.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.40 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
507.17 | 300.16 | 207.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.79 | -28.73 | -12.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
466.38 | 271.44 | 194.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.56 | ||
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-216.27 | -113.49 | -102.78 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-21.80 | -12.95 | -8.85 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -9.49 | 8.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.48 | 0.01 | 0.47 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.33 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-239.31 | -135.59 | -103.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-157.07 | 142.48 | -299.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-154.09 | -108.86 | -45.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.16 | -59.14 | -4.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-15.63 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.03 | -36.20 | 1.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-159.45 | -140.49 | -18.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-524.43 | -202.20 | -322.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-297.36 | -66.36 | -231.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
363.75 | 198.14 | 165.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
66.38 | 131.78 | -65.39 |
ในระหว่างงวดบริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
95.66 | 93.01 | 2.65 |