EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 386.29 94.77 291.52
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -10.67 0.78 -11.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 118.99 107.05 11.94
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.60 -0.09 2.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.69 2.98 -4.67
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.61 -0.26 -1.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.35 17.05 -4.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.48 4.63 -2.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 95.15 23.23 71.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 603.89 251.26 352.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.69 63.84 -111.53
    รายได้ค้างรับ
    		 275.25 -17.84 293.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.21 11.62 -12.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.89 0.70 2.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 -0.01 2.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.38 -70.69 -8.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.44 -1.02 4.46
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 759.48 236.47 523.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.66 -13.74 -7.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 737.82 222.73 515.09
    		0.00
    เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -129.66 -79.94 -49.71
    เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.53 -0.64 -10.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 4.06 0.20 3.85
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.20 0.33 0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.93 -85.28 -50.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -101.10 -158.41 57.31
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.66 -75.38 5.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.26 -26.59 -4.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.36 -17.31 4.94
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -214.46 -277.72 63.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 387.42 -140.28 527.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 855.10 363.75 491.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,242.52 223.47 1,019.06
    บริษัทและบริษัทย่อยมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 81.98 19.61 62.38