EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 94.77 72.70 22.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 107.05 96.73 10.32
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.78 -1.15 1.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09 0.04 -0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสัญญาอนุพันธ์
    		 2.98
    ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.60 0.60 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.18 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.05 17.98 -0.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.63 1.98 2.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.23 17.95 5.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.26 206.66 44.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.84 7.08 56.76
    รายได้ค้างรับ
    		 -17.84 -30.72 12.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.62 -48.72 60.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -0.79 1.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.06 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.69 -3.39 -67.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 -2.00 0.98
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 236.47 128.05 108.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.74 -11.77 -1.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.73 116.27 106.45
    		0.00
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.94 -51.05 -28.89
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า
    		 -5.24 -7.32 2.08
    เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 -5.65 5.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.20 0.01 0.19
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.33 0.10 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.28 -63.91 -21.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -158.41 35.97 -194.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -75.38 -54.47 -20.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.59 -29.87 3.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.31 -18.38 1.07
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.04 -0.85 0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -277.72 -67.60 -210.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -140.28 -15.23 -125.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 363.75 198.14 165.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 223.47 182.90 40.56
    ในระหว่างงวดบริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.61 70.99 -51.39