EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,197.29 | 827.04 | 370.25 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
84.80 | 150.46 | -65.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
660.24 | 470.80 | 189.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,523.15 | 1,593.33 | -70.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-26.38 | -63.81 | 37.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
9.62 | 33.69 | -24.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-923.43 | -211.52 | -711.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.15 | 0.51 | 25.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
34.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.16 | -0.79 | -7.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.04 | 4.06 | 10.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.38 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.97 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
178.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
22.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.88 | -5.75 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.31 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.33 | -0.25 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.22 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
42.81 | 29.11 | 13.70 |
เงินปันผลรับ
|
-23.05 | -22.94 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.67 | -23.72 | -0.95 |
2802339814
|
2,778.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
147.19 | -284.73 | 431.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.50 | 37.17 | 5.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-108.00 | -49.85 | -58.15 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-3.87 | 5.27 | -9.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.55 | -0.55 | 16.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-104.81 | 165.75 | -270.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.35 | -46.98 | 61.33 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.84 | -6.76 | -1.08 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.94 | -45.66 | 25.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.29 | -1.83 | 13.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,788.75 | 2,550.60 | 238.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-258.66 | 260.01 | -518.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,530.09 | 2,810.61 | -280.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 366.29 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
232.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.63 | -14.01 | -26.61 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-162.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,804.28 | -319.03 | -2,485.25 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13.37 | 35.47 | -22.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-123.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.01 | 12.19 | -5.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-37.45 | -21.79 | -15.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.06 | -119.42 | 100.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,295.04 | -648.77 | -646.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.37 | 47.19 | -34.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.16 | 2.61 | 5.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.72 | -86.33 | 39.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 9.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -745.38 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 9.89 | |
รับเงินปันผล
|
238.38 | 107.03 | 131.35 |
รับดอกเบี้ย
|
29.70 | 24.81 | 4.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,985.32 | -1,339.20 | -2,646.12 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,562.23 | 4,382.67 | -820.44 |
จากสถาบันการเงิน
|
-3,646.82 | -5,295.67 | 1,648.84 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 38.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -322.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,956.94 | 273.45 | 2,683.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,777.80 | -505.48 | -2,272.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.75 | -5.25 | -8.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -262.77 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-773.17 | -756.47 | -16.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,200.00 | 4,000.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -63.66 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
-58.29 | -58.76 | 0.48 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 7.59 | |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -425.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-452.76 | -795.60 | 342.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-28.54 | -6.49 | -22.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-602.81 | -468.64 | -134.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,365.23 | -865.00 | 3,230.23 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
910.00 | 606.41 | 303.59 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.85 | -38.67 | 50.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
921.86 | 567.74 | 354.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,491.74 | 924.00 | 567.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
2,413.60 | 1,491.74 | 921.86 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม
|
3.90 | 0.44 | 3.46 |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.72 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.69 | 14.67 | 40.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3,221.22 | 3,434.44 | -213.22 |