EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
990.08 | 971.65 | 18.43 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
158.95 | 29.57 | 129.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
502.24 | 478.28 | 23.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,130.97 | 1,179.60 | -48.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.54 | -15.03 | 22.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
-22.77 | 2.30 | -25.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.75 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
-32.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่อรอง
|
-16.11 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-377.34 | -849.24 | 471.90 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.50 | 15.72 | -9.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 34.27 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.17 | -0.20 | -2.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.99 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | -1.88 | 0.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.16 | 0.05 | 3.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 20.99 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.81 | 178.22 | -184.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 22.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.14 | -0.39 | -9.75 |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
-7.45 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.89 | 32.44 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
-19.41 | -18.64 | -0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.20 | -17.91 | 1.71 |
2317253
|
2,061.79 | ||
| -1,426.63 | -3,646.82 | 2,220.20 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-306.96 | 156.43 | -463.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.03 | 28.54 | -28.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.93 | -14.45 | -4.48 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.09 | -4.16 | 4.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.04 | 13.63 | -57.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.36 | -221.56 | 280.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 23.21 | -24.86 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.30 | -6.35 | -41.95 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.38 | -2.05 | -7.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
67.11 | -0.43 | 67.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,014.52 | 2,034.60 | -20.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-159.66 | -317.86 | 158.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,854.85 | 1,716.74 | 138.11 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 217.60 | -214.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -37.63 | -32.37 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -162.72 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-196.24 | -2,752.58 | 2,556.34 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
84.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
12.99 | 13.37 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -124.03 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
4.82 | 0.47 | 4.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-1.30 | -3.49 | 2.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.16 | -21.72 | -12.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.65 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-500.97 | -942.16 | 441.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.18 | 12.49 | 0.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.17 | 0.20 | 2.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.15 | -44.01 | 25.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.06 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
62.11 | 135.45 | -73.34 |
รับดอกเบี้ย
|
13.91 | 22.74 | -8.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-659.63 | -3,682.36 | 3,022.73 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,253.58 | 3,526.47 | -1,272.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,217.39 | 2,791.75 | -1,574.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-554.46 | -2,666.23 | 2,111.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-635.77 | -562.31 | -73.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-298.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -37.05 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-684.70 | -452.76 | -231.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-38.44 | -5.85 | -32.59 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.04 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-415.77 | -453.93 | 38.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,079.79 | 2,684.03 | -4,763.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-884.57 | 718.40 | -1,602.97 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.11 | 0.37 | -9.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-893.68 | 718.78 | -1,612.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,413.60 | 1,491.74 | 921.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,519.92 | 2,210.52 | -690.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.51 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.74 | 25.87 | 31.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 1.06 | -0.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,960.31 | 3,377.21 | -416.90 |