EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
537.76 | 396.62 | 141.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.90 | -2.01 | 2.91 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
108.41 | 47.03 | 61.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
336.76 | 216.81 | 119.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
965.45 | 614.39 | 351.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-53.12 | -14.92 | -38.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
34.73 | 28.64 | 6.09 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-168.55 | -266.35 | 97.80 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.70 | 4.28 | -4.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
45.88 | 4.65 | 41.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.30 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.97 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.93 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
69.30 | 7.28 | 62.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-21.46 | -13.64 | -7.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.96 | -10.51 | -5.45 |
1833690
|
1,018.22 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-220.87 | -116.92 | -103.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.12 | -87.51 | 90.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-161.36 | -46.51 | -114.85 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
5.23 | 2.89 | 2.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 2.33 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-130.93 | 198.29 | -329.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.19 | 4.18 | -39.37 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.93 | 0.19 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-80.96 | -0.72 | -80.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.02 | -0.03 | -5.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,208.64 | 973.29 | 235.34 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
395.90 | -59.40 | 455.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,604.54 | 913.90 | 690.64 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
366.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.01 | -199.00 | 189.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-237.20 | -118.22 | -118.98 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดรับจากการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.30 | 49.92 | -39.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-16.71 | -29.41 | 12.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.07 | -87.29 | 38.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-397.72 | -738.27 | 340.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.34 | 65.11 | -5.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.86 | -9.74 | -46.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 1.17 | -1.15 |
รับเงินปันผล
|
105.56 | 48.63 | 56.93 |
รับดอกเบี้ย
|
14.30 | 15.50 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-246.34 | -986.43 | 740.09 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,727.52 | 1,194.54 | 3,532.98 |
เงินสดชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,254.69 | -1,482.86 | -3,771.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
383.00 | 33.55 | 349.45 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-297.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
321.68 | 438.71 | -117.03 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-464.06 | -423.15 | -40.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.49 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.58 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-272.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-363.37 | -312.30 | -51.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 500.00 | 3,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
-63.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
-36.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.59 | 100.68 | -93.09 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-425.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-795.60 | -255.00 | -540.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.24 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-354.51 | -158.55 | -195.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
542.26 | -367.95 | 910.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,900.46 | -440.48 | 2,340.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.29 | 39.61 | -36.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,903.74 | -400.88 | 2,304.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
924.00 | 1,421.58 | -497.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,827.74 | 1,020.70 | 1,807.04 |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.49 | 0.94 | 1.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
80.37 | 71.52 | 8.85 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.65 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3,225.08 | 1,525.68 | 1,699.40 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่า
|
133.08 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
19,000.31 | 0.00 | |
การรับโอนสินทรัพยไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
การรับโอนเจ้าหนี้อื่นจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
การรับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 |