EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
396.62 | 392.52 | 4.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
216.81 | 153.47 | 63.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
614.39 | 533.30 | 81.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.92 | -16.46 | 1.54 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
28.64 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-266.35 | -72.82 | -193.53 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.28 | 10.68 | -6.39 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -78.59 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.71 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.65 | -0.19 | 4.84 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.93 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.28 | 7.59 | -0.31 |
เงินปันผลรับ
|
-13.64 | -10.20 | -3.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.51 | -6.57 | -3.94 |
ภาษีเงินได้
|
47.03 | 52.21 | -5.18 |
1,018,216.96
|
955.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-116.92 | -139.05 | 22.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.51 | -41.18 | -46.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.51 | -13.99 | -32.52 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2.89 | -0.84 | 3.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.33 | 1.42 | 0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
198.29 | 169.35 | 28.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.18 | 9.27 | -5.09 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -2.91 | 1.98 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -2.07 | 1.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 4.86 | -4.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
973.29 | 939.98 | 33.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-59.40 | -35.44 | -23.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
913.90 | 904.54 | 9.35 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -135.94 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 240.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -240.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-199.00 | -5.00 | -194.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-118.22 | -161.30 | 43.08 |
เงินสดรับจากการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 5.62 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.50 | 63.23 | -52.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -178.63 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.92 | 27.81 | 22.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-29.41 | -4.33 | -25.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 96.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-87.29 | -55.22 | -32.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.11 | 6.04 | 59.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-738.27 | -569.41 | -168.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.74 | -11.68 | 1.94 |
รับเงินปันผล
|
48.63 | 10.20 | 38.43 |
รับดอกเบี้ย
|
15.50 | 6.23 | 9.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-986.43 | -905.78 | -80.65 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,194.54 | 402.01 | 792.53 |
เงินสดชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,482.86 | -264.42 | -1,218.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.55 | 1.62 | 31.93 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
438.71 | 242.55 | 196.16 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-423.15 | -329.86 | -93.29 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.58 | -0.85 | -2.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-312.30 | -284.74 | -27.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 700.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
100.68 | 85.06 | 15.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-255.00 | -224.40 | -30.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.49 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-158.55 | -124.69 | -33.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-367.95 | 199.19 | -567.14 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-440.48 | 197.95 | -638.44 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
39.61 | 18.27 | 21.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-400.88 | 216.22 | -617.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,421.58 | 814.96 | 606.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,020.70 | 1,031.18 | -10.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | 0.90 | |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.94 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
71.52 | 23.65 | 47.87 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,525.68 | 1,605.14 | -79.47 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
0.00 | 4.37 | |
รับโอนสินทรัพยไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนเจ้าหนี้อื่นจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 |