EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
392.52 | 206.07 | 186.45 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | -0.09 | -0.04 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.03 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
153.47 | 143.08 | 10.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
533.30 | 472.43 | 60.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.46 | -11.43 | -5.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-72.82 | -87.34 | 14.52 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.68 | 5.39 | 5.28 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-78.59 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.71 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.19 | -2.26 | 2.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.59 | 6.02 | 1.56 |
เงินปันผลรับ
|
-10.20 | -9.60 | -0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.57 | -16.42 | 9.85 |
ภาษีเงินได้
|
52.21 | 20.97 | 31.24 |
955122
|
726.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-139.05 | 225.47 | -364.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.18 | -83.65 | 42.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.99 | 4.15 | -18.15 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.84 | 12.66 | -13.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | 4.31 | -2.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
169.35 | -57.23 | 226.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.27 | -4.89 | 14.15 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | 5.80 | -8.71 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.07 | -3.26 | 1.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.86 | 19.31 | -14.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
939.98 | 849.55 | 90.43 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-35.44 | -5.04 | -30.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
904.54 | 844.51 | 60.03 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-135.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
240.12 | 30.84 | 209.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-240.00 | -60.00 | -180.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 63.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 88.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-161.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
5.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
63.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-178.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.81 | 12.65 | 15.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-4.33 | -46.77 | 42.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.22 | -167.62 | 112.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.04 | 8.01 | -1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-569.41 | -527.42 | -41.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.68 | -8.05 | -3.63 |
รับเงินปันผล
|
10.20 | 9.60 | 0.60 |
รับดอกเบี้ย
|
6.23 | 30.90 | -24.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-905.78 | -566.86 | -338.92 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -11.87 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
402.01 | 454.69 | -52.69 |
เงินสดชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-264.42 | -1,039.50 | 775.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.62 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
242.55 | 171.80 | 70.75 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-329.86 | -130.54 | -199.33 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-284.74 | -233.93 | -50.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | 600.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
85.06 | 10.40 | 74.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-224.40 | -255.00 | 30.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.49 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-124.69 | -138.24 | 13.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.19 | -572.19 | 771.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
197.95 | -294.54 | 492.49 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.27 | 62.34 | -44.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
216.22 | -232.20 | 448.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
814.96 | 885.54 | -70.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,031.18 | 653.34 | 377.85 |
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 31.54 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.90 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.27 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.65 | 9.90 | 13.75 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับการผ่อนผันการชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | 53.30 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,605.14 | 1,692.40 | -87.26 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
4.37 | 0.00 |