EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 269.17 193.06 76.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09 -0.36 0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.11 0.04 -0.15
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
    		 0.21 -0.75 0.96
    หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.44 -0.46 5.90
    หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 8.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -73.92 -7.03 -66.89
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.53
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 16.76 23.44 -6.68
    ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 46.16 42.41 3.75
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 173.94 180.04 -6.10
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.72 -0.60 -2.12
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.66 2.55 0.11
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.27 16.97 5.31
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 3.15 3.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.83 3.36 7.47
    รายได้เงินปันผล
    		 -9.67 -6.42 -3.25
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -37.46 -24.69 -12.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 79.42 60.01 19.42
    สินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 524.67 491.32 33.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 32.10 -109.90 142.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.33 -67.24 40.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.49 -24.52 23.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.95 11.92 -17.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.25 6.94 -7.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.65 5.84 -38.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 38.89 37.48 1.41
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.84 96.96 -125.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.32 -10.82 6.50
    รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว
    		 -1.48 1.02 -2.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 -3.23 2.03
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -0.21 -0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 492.56 435.56 57.00
    รับภาษีขอคืน
    		 24.87 20.99 3.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.80 -132.27 81.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 466.63 324.28 142.35
    		2.56
    เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) การขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -34.84 32.18 -67.02
    เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00
    เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 74.68 -372.89 447.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -497.18 -20.30 -476.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -62.20
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -70.35
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.09 13.14 10.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 -6.64 -7.70 1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -61.08 -79.28 18.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -459.93 -326.98 -132.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.68 0.61 3.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.38 -22.47 12.09
    เงินปันผลรับ
    		 9.67 6.89 2.78
    รับดอกเบี้ย
    		 10.06 13.82 -3.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -980.86 -1,204.50 223.64
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 83.71 812.21 -728.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -138.62 -237.29 98.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 811.80 9.69 802.11
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -42.47 -29.79 -12.68
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 52.37 2.87 49.50
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
    		 -214.20 -255.00 40.80
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -38.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -75.44 -57.03 -18.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 438.99 245.67 193.32
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 6.80 -4.41 11.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -68.45 -638.97 570.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 456.40 1,218.77 -762.38
    บวก (หัก) เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.55 -0.79 3.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 390.50 579.01 -188.51