EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
705.09 | 713.52 | -8.43 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
120.48 | 22.16 | 98.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
334.01 | 308.24 | 25.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
740.14 | 793.47 | -53.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.46 | -15.21 | 28.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
-24.07 | 6.59 | -30.67 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.75 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-278.86 | -721.20 | 442.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.82 | 16.65 | -13.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 34.27 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.25 | -0.39 | -1.85 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.16 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.67 | 1.21 | -2.88 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.75 | 0.05 | 2.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.50 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.81 | 188.92 | -194.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 22.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.14 | -0.08 | -10.06 |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
-9.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.57 | 22.93 | -9.36 |
เงินปันผลรับ
|
-13.94 | -12.37 | -1.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.85 | -15.76 | 4.91 |
1572124
|
1,374.49 | ||
| -775.91 | -2,100.83 | 1,324.92 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-357.97 | -20.57 | -337.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.07 | 46.16 | -44.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-99.69 | -68.92 | -30.77 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.29 | -154.79 | 154.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.06 | -4.25 | 42.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
137.21 | -196.95 | 334.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.93 | 21.25 | -12.32 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.93 | -4.18 | -43.75 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.07 | -1.50 | 0.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.24 | 0.72 | 50.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,302.69 | 991.47 | 311.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-45.88 | -197.37 | 151.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,256.81 | 794.09 | 462.72 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.00 | -18.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -162.72 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-102.67 | -2,522.58 | 2,419.91 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
84.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
12.99 | 13.37 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -125.70 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-0.39 | -3.49 | 3.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.44 | -16.33 | 5.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.27 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-385.92 | -490.40 | 104.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.96 | 2.29 | 10.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.25 | 2.00 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.50 | -28.33 | 16.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.06 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
24.75 | 92.22 | -67.46 |
รับดอกเบี้ย
|
9.90 | 6.75 | 3.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-437.84 | -3,247.33 | 2,809.49 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,504.72 | 3,034.27 | -1,529.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 2,634.81 | -2,554.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-455.94 | -208.99 | -246.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-415.02 | -376.20 | -38.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-283.39 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-507.05 | -452.76 | -54.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-34.39 | -5.85 | -28.54 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.45 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-283.58 | -291.71 | 8.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,670.10 | 2,225.49 | -3,895.59 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-851.13 | -227.75 | -623.38 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.46 | 9.40 | -3.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-845.67 | -218.35 | -627.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,413.60 | 1,491.74 | 921.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,567.93 | 1,273.39 | 294.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
52.12 | 87.43 | -35.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | 0.98 | 0.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,868.74 | 3,435.21 | -566.47 |