EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
391.61 | 285.29 | 106.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
46.40 | 31.04 | 15.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.08 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
216.41 | 143.94 | 72.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
768.62 | 393.21 | 375.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-33.03 | -27.52 | -5.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
35.96 | 24.41 | 11.56 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-126.57 | -197.54 | 70.97 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.57 | 2.90 | 2.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.59 | -15.41 | 34.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.27 | 5.09 | 12.18 |
เงินปันผลรับ
|
-12.02 | -9.08 | -2.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.12 | -6.22 | -3.90 |
1318699
|
630.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.50 | -73.97 | 62.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.68 | -1.66 | 36.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
67.42 | -41.50 | 108.92 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
5.23 | 3.08 | 2.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.44 | -6.10 | -3.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-278.68 | 120.02 | -398.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.16 | -10.91 | -7.25 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 24.47 | -24.64 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -0.72 | 0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.73 | -1.02 | -4.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,101.96 | 641.88 | 460.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-187.66 | -38.36 | -149.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
914.30 | 603.52 | 310.78 |
| -1,309.40 | -1,193.04 | -116.36 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
366.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | -199.00 | 195.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-85.79 | -94.04 | 8.25 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.22 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | 39.42 | -28.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-6.36 | -19.72 | 13.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-72.56 | -37.06 | -35.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-236.77 | -444.81 | 208.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.69 | 64.57 | -16.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.39 | -4.62 | -38.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.77 | -0.75 |
รับเงินปันผล
|
12.02 | 36.15 | -24.13 |
รับดอกเบี้ย
|
75.09 | 5.13 | 69.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
64.99 | -653.44 | 718.43 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,103.91 | 944.78 | 2,159.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
385.95 | 12.34 | 373.61 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-40.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 322.55 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-282.30 | -286.77 | 4.47 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.30 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-214.73 | -211.87 | -2.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
-63.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.59 | 100.68 | -93.09 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-425.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-795.60 | -255.00 | -540.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-211.67 | -109.99 | -101.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-328.80 | -295.99 | -32.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
650.49 | -345.91 | 996.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.92 | 10.54 | -13.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
647.57 | -335.36 | 982.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
924.00 | 1,421.58 | -497.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,571.57 | 1,086.22 | 485.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.60 | 158.82 | -119.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.22 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3,211.82 | 1,613.26 | 1,598.57 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
19,000.31 | 0.00 |