EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
285.29 | 253.59 | 31.70 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.10 | |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | -0.03 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.94 | 99.48 | 44.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
393.21 | 337.39 | 55.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-27.52 | -6.02 | -21.50 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
24.41 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.78 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-197.54 | -31.67 | -165.88 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.90 | 5.35 | -2.46 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -78.59 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.71 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.41 | -0.19 | -15.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.09 | 5.13 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-9.08 | -6.78 | -2.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.22 | -4.04 | -2.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.04 | 39.63 | -8.59 |
630187
|
605.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.97 | -133.77 | 59.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.66 | 19.53 | -21.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.50 | -23.83 | -17.68 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.10 | -11.42 | 5.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
120.02 | 89.31 | 30.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.91 | 8.01 | -18.92 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.47 | -3.05 | 27.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -1.49 | 0.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | 5.44 | -6.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
641.88 | 553.98 | 87.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.36 | -1.55 | -36.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.52 | 552.43 | 51.09 |
| 2.56 | -1,309.40 | 1,311.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -138.44 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 200.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -240.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-199.00 | -5.00 | -194.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-94.04 | -84.23 | -9.81 |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 5.62 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.56 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -119.98 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.42 | 11.87 | 27.55 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-19.72 | -1.70 | -18.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 96.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.06 | -37.04 | -0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
64.57 | 3.33 | 61.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-444.81 | -428.67 | -16.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.62 | -10.64 | 6.02 |
รับเงินปันผล
|
36.15 | 6.78 | 29.37 |
รับดอกเบี้ย
|
5.13 | 1.81 | 3.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-653.44 | -732.13 | 78.69 |
จากสถาบันการเงิน
|
944.78 | 100.00 | 844.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
322.55 | 208.94 | 113.60 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-286.77 | -208.44 | -78.33 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.30 | -0.85 | -2.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-211.87 | -182.68 | -29.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 700.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
100.68 | 135.33 | -34.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-255.00 | -224.40 | -30.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-109.99 | -88.11 | -21.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-295.99 | 376.31 | -672.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-345.91 | 196.61 | -542.52 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.54 | 8.99 | 1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-335.36 | 205.60 | -540.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,421.58 | 814.96 | 606.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,086.22 | 1,020.56 | 65.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | 0.29 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.63 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
158.82 | 29.99 | 128.84 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,613.26 | 1,621.01 | -7.75 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
0.00 | 4.28 |