EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
253.59 | 135.80 | 117.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.04 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.48 | 99.61 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
337.39 | 318.33 | 19.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.02 | -5.37 | -0.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.78 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-31.67 | -56.57 | 24.91 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.35 | 1.62 | 3.73 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-78.59 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.71 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.91 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.13 | 4.01 | 1.13 |
เงินปันผลรับ
|
-6.78 | -6.35 | -0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.04 | -11.50 | 7.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.63 | 17.22 | 22.41 |
605246
|
495.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-133.77 | 229.34 | -363.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.53 | -47.60 | 67.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.83 | 5.84 | -29.66 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 12.69 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.42 | -0.31 | -11.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
89.31 | -112.02 | 201.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.01 | -2.11 | 10.12 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | 4.04 | -7.09 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.49 | -0.09 | -1.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | 3.30 | 2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
553.98 | 588.96 | -34.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.55 | -40.03 | 38.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
552.43 | 548.93 | 3.50 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-138.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
200.10 | 0.79 | 199.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-240.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 63.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-84.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
5.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-119.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.87 | 7.45 | 4.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-1.70 | -33.76 | 32.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.04 | -92.54 | 55.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.33 | 1.87 | 1.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-428.67 | -338.93 | -89.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.64 | -2.71 | -7.94 |
รับเงินปันผล
|
6.78 | 6.35 | 0.44 |
รับดอกเบี้ย
|
1.81 | 25.98 | -24.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-732.13 | -362.50 | -369.63 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 355.79 | -255.79 |
จากสถาบันการเงิน
|
-63.48 | -940.81 | 877.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
208.94 | 51.41 | 157.54 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-208.44 | -92.62 | -115.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-182.68 | -177.34 | -5.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | 600.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
135.33 | 4.69 | 130.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-224.40 | -255.00 | 30.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-88.11 | -94.55 | 6.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
376.31 | -548.43 | 924.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
196.61 | -362.00 | 558.61 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.99 | 53.25 | -44.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
205.60 | -308.75 | 514.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
814.96 | 885.54 | -70.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,020.56 | 576.79 | 443.77 |
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 31.54 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.29 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.63 | 15.73 | -15.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.99 | 41.96 | -11.97 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,621.01 | 2,061.19 | -440.18 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
4.28 | 0.00 |