EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
308.21 | 391.11 | -82.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
56.82 | 62.11 | -5.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.14 | 170.12 | -10.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
386.96 | 379.75 | 7.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.63 | 12.47 | -17.10 |
กำไรจากการปรับมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-30.48 | -18.24 | -12.25 |
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.35 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.75 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-110.60 | -170.40 | 59.80 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.65 | 2.36 | -3.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | -0.58 | -0.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.09 | 0.16 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | 1.02 | -1.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.47 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.16 | -3.06 | 2.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.35 | -7.92 | 7.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.19 | 9.70 | 1.48 |
เงินปันผลรับ
|
-5.99 | -6.16 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.29 | -4.18 | -1.10 |
758309
|
814.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-238.22 | -440.18 | 201.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.32 | -6.87 | -1.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -11.35 | 8.74 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.02 | -0.29 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.60 | -11.03 | -12.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.26 | 48.99 | -19.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 11.00 | -10.94 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -2.41 | 2.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.01 | -2.82 | -14.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.96 | -9.71 | -1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
486.51 | 389.80 | 96.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-81.62 | -69.38 | -12.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
404.89 | 320.42 | 84.47 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.00 | 3.50 | 57.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.00 | -37.00 | -21.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -70.36 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 84.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-117.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.63 | 0.62 | 9.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | -6.57 | -3.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.75 | -0.73 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-124.48 | -212.81 | 88.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 9.60 | -9.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.35 | 1.71 | 11.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.27 | -11.43 | -11.84 |
| -20.55 | -154.48 | 133.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.50 | 3.06 | 10.44 |
รับเงินปันผล
|
5.99 | 6.16 | -0.17 |
รับดอกเบี้ย
|
5.19 | 2.77 | 2.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-221.84 | -227.04 | 5.20 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,047.87 | 55.37 | 992.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-169.30 | -359.49 | 190.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-187.58 | -191.47 | 3.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-700.00 | -500.00 | -200.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-31.56 | -22.58 | -8.98 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.30 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-123.32 | -170.77 | 47.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-302.46 | -1,210.47 | 908.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-119.41 | -1,117.09 | 997.68 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.52 | 5.40 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-113.89 | -1,111.69 | 997.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,633.64 | 2,413.60 | -779.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,519.75 | 1,301.91 | 217.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.89 | 7.63 | -0.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.43 | 49.99 | -7.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.11 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,783.80 | 2,981.33 | -197.54 |