EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
236.44 | 128.49 | 107.94 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.78 | 22.04 | -13.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.18 | 71.41 | 27.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
309.60 | 186.75 | 122.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-30.05 | -14.05 | -16.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
26.14 | 18.46 | 7.67 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-85.07 | -74.09 | -10.99 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.78 | -0.08 | 5.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.56 | -15.11 | 13.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.59 | 2.55 | 6.04 |
เงินปันผลรับ
|
-4.57 | -4.53 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.44 | -2.36 | -2.08 |
568586
|
319.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-172.92 | -49.34 | -123.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.26 | 25.10 | 14.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.96 | -13.56 | -27.40 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2.62 | 1.92 | 0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.26 | -3.43 | 6.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.11 | 39.68 | -94.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.78 | -13.27 | -4.52 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 24.61 | -24.37 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -0.61 | -0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.24 | -2.11 | -5.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
319.24 | 328.48 | -9.24 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-24.46 | -28.82 | 4.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
294.78 | 299.65 | -4.87 |
| 2.57 | -459.81 | 462.37 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
366.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | -149.00 | 145.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-35.43 | -94.04 | 58.60 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.54 | 27.04 | -23.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -33.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.42 | -265.00 | 151.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.33 | 63.22 | -59.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.12 | -1.61 | -28.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.21 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 4.53 | |
รับดอกเบี้ย
|
65.29 | 1.87 | 63.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
256.02 | -445.13 | 701.15 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
2,359.95 | 60.00 | 2,299.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
385.95 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.60 | 0.00 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-16.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 153.73 | |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-165.98 | -143.08 | -22.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-152.28 | -105.60 | -46.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
-63.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.59 | 5.40 | 2.19 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-425.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-795.60 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-135.92 | -62.06 | -73.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.45 | -234.70 | 172.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
488.35 | -380.17 | 868.52 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.91 | -3.46 | 0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
485.45 | -383.63 | 869.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
924.00 | 1,421.58 | -497.58 |
บวก เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,409.44 | 1,037.95 | 371.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.58 | 4.31 | -2.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.46 | 45.44 | -41.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.73 | 0.92 | 0.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,846.66 | 1,564.70 | 1,281.97 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
0.00 | 0.23 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
19,000.31 | 0.00 |