EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
128.49 | 140.22 | -11.72 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.07 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.41 | 47.19 | 24.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.75 | 162.86 | 23.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.05 | -23.86 | 9.81 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
18.46 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-74.09 | -17.78 | -56.31 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -78.59 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.11 | -0.85 | -14.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.55 | 2.77 | -0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-4.53 | -2.80 | -1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.36 | -2.21 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.04 | 26.65 | -4.61 |
319493
|
253.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.34 | -3.76 | -45.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.10 | 14.27 | 10.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.56 | -5.82 | -7.74 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
1.92 | -0.01 | 1.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | 1.08 | -4.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.68 | 43.62 | -3.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.27 | 1.25 | -14.52 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.61 | -2.97 | 27.58 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -1.31 | 0.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 0.02 | -2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
328.48 | 299.77 | 28.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.82 | -14.35 | -14.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.65 | 285.42 | 14.23 |
| 2.56 | -643.09 | 645.66 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -230.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-149.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-94.04 | -29.21 | -64.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -4.63 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.04 | 18.09 | 8.95 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.24 | -1.71 | -31.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-265.00 | -238.83 | -26.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.22 | 10.28 | 52.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.61 | -5.82 | 4.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.21 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
4.53 | 2.80 | 1.73 |
รับดอกเบี้ย
|
1.87 | 1.85 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-445.13 | -417.17 | -27.96 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 30.00 | 30.00 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
153.73 | 85.76 | 67.96 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.08 | -88.57 | -54.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.17 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-105.60 | -83.77 | -21.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 700.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.40 | 45.33 | -39.93 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-62.06 | -58.80 | -3.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.70 | 628.81 | -863.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-380.17 | 497.06 | -877.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.46 | -3.94 | 0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-383.63 | 493.12 | -876.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,421.58 | 814.96 | 606.62 |
บวก เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,037.95 | 1,308.08 | -270.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.31 | 4.68 | -0.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.44 | 19.42 | 26.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.92 | 2.88 | -1.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,564.70 | 1,612.05 | -47.36 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
0.23 | 2.75 | -2.52 |